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Plan :
Section 1: Les Prévisions de trésorerie
1. Prévisions financières à CT: le budget de trésorerie
– Principes et définitions
– Les méthodes de prévision de trésorerie
– Utilité du budget de trésorerie
– Les prévisions de trésorerie de fin d’année
– Plan de trésorerie
2. Rôle du trésorier
Section 2 : Les méthodes de Gestion de trésorerie
1. Le rapprochement bancaire
2. Placement de l’excédant de trésorerie : Comptes de la CNSS